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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 614.00 | 25 333.00 | 1 281.00 | 26 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 214.00 | 94 773.00 | 16 442.00 | 111 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 130.00 | 120 105.00 | 21 025.00 | 141 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 300.00 | 165 150.00 | 62 151.00 | 227 300.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 490 837.00 | | 490 837.00 | 490 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 509.00 | 165 150.00 | 597 360.00 | 762 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 640.00 | 285 255.00 | 618 385.00 | 903 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
DG Autres réserves | 24 641.00 | 15 145.00 | | 24 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 516.00 | 9 496.00 | | 51 516.00 |
DL TOTAL (I) | 197 420.00 | 145 905.00 | | 197 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 948.00 | 227 606.00 | | 224 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 17 808.00 | | 2 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 751.00 | 1 177.00 | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 006.00 | 174 553.00 | | 145 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 512.00 | 26 722.00 | | 40 512.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 964.00 | 447 911.00 | | 420 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 385.00 | 593 816.00 | | 618 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 945.00 | 433 880.00 | | 212 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 753.00 | | 100.00 | 142 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 141 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 137 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 341.00 | | 100.00 | 139 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 237.00 | 8 481.00 | 1 613.00 | 113 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 237.00 | 8 481.00 | 1 613.00 | 113 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 213.00 | 205 193.00 | 208 020.00 | 413 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
VB T. V. A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 556.00 | 16 536.00 | 208 020.00 | 224 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 769.00 | 250 769.00 | | 250 769.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 213.00 | 205 193.00 | 208 020.00 | 413 213.00 |