| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | 24 046.00 | 13 954.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 413.00 | 25 459.00 | 13 954.00 | 39 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 204.00 | 4 410.00 | 7 794.00 | 12 204.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 096.00 | 4 410.00 | 38 686.00 | 43 096.00 |
110 Total général Actif | 82 509.00 | 29 869.00 | 52 641.00 | 82 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 641.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 410.00 | | | 4 410.00 |