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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 85.00 | 715.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 724.00 | 10 716.00 | 116 008.00 | 126 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 524.00 | 10 801.00 | 294 723.00 | 305 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BT Marchandises | 140 904.00 | | 140 904.00 | 140 904.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 668.00 | | 287 668.00 | 287 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 192.00 | 10 801.00 | 582 391.00 | 593 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 369.00 | | | 165 369.00 |
DL TOTAL (I) | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 594.00 | | | 207 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 022.00 | | | 415 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 391.00 | | | 582 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 022.00 | | | 415 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 211.00 | | 532 211.00 | 532 211.00 |
FG Production vendue services | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 112.00 | | 584 112.00 | 584 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 972.00 | | | 584 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 603.00 | | | 419 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 369.00 | | | 165 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 802.00 | | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 537.00 | 192 537.00 | | 192 537.00 |
VI Groupe et associés | 207 594.00 | 207 594.00 | | 207 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 022.00 | 415 022.00 | | 415 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 246.00 | | | 112 246.00 |