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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 672.00 | | 1 489 672.00 | 1 489 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 189 177.00 | | 189 177.00 | 189 177.00 |
CF Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 415.00 | | 273 415.00 | 273 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 087.00 | | 1 763 087.00 | 1 763 087.00 |
CU Autres participations | 1 472 172.00 | | 1 472 172.00 | 1 472 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
DK Provisions réglementées | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 579 209.00 | | | 579 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 582.00 | | | 853 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 465.00 | | | 302 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 878.00 | | | 1 183 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 087.00 | | | 1 763 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 192.00 | | | 403 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 465.00 | 302 465.00 | | 302 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 582.00 | 72 897.00 | 511 758.00 | 853 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
VP Divers | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 277.00 | 246 777.00 | 17 500.00 | 264 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 878.00 | 403 192.00 | 511 758.00 | 1 183 878.00 |