| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 094.00 | 8 986.00 | 9 108.00 | 18 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 296.00 | 103 581.00 | 176 716.00 | 280 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 445.00 | 112 567.00 | 245 878.00 | 358 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 262 101.00 | | 262 101.00 | 262 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 338.00 | | 489 338.00 | 489 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 783.00 | 112 567.00 | 735 216.00 | 847 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 731.00 | 207 570.00 | | 207 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 822.00 | 29 160.00 | | 178 822.00 |
DL TOTAL (I) | 397 553.00 | 247 731.00 | | 397 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 038.00 | 151 461.00 | | 126 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 213.00 | 71 197.00 | | 93 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 32 975.00 | | 10 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 778.00 | 29 306.00 | | 64 778.00 |
EA Autres dettes | 42 834.00 | 29 390.00 | | 42 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 664.00 | 314 329.00 | | 337 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 216.00 | 562 059.00 | | 735 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 214.00 | 188 344.00 | | 237 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 209.00 | | 1 594 209.00 | 1 594 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 209.00 | | 1 594 209.00 | 1 594 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 040.00 | 4 043.00 | | 10 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 880.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -880.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 670.00 | 4 438.00 | | 59 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 145.00 | 1 243 799.00 | | 1 614 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 324.00 | 1 214 639.00 | | 1 435 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 822.00 | 29 160.00 | | 178 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 806.00 | | 32 026.00 | 331 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 60 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 387.00 | 358 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | 298 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 665.00 | | 7 018.00 | 295 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 141.00 | | 25 008.00 | 36 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 050.00 | 32 522.00 | 2 005.00 | 82 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 050.00 | 32 522.00 | 2 005.00 | 82 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 038.00 | 25 588.00 | 100 450.00 | 126 038.00 |
VI Groupe et associés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 985.00 | 222 247.00 | 9 738.00 | 231 985.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 664.00 | 237 214.00 | 100 450.00 | 337 664.00 |