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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 801 363.00 | | 801 363.00 | 801 363.00 |
AP Constructions | 8 062 031.00 | 858 399.00 | 7 203 632.00 | 8 062 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 872 179.00 | 858 399.00 | 8 013 780.00 | 8 872 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BZ Autres créances | 1 993 967.00 | | 1 993 967.00 | 1 993 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 372.00 | | 2 159 372.00 | 2 159 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 550.00 | 858 399.00 | 10 173 151.00 | 11 031 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 1 000.00 | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -897 887.00 | -753 212.00 | | -897 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 954.00 | -144 675.00 | | -18 954.00 |
DL TOTAL (I) | -115 840.00 | -896 887.00 | | -115 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 782 792.00 | 4 955 607.00 | | 5 782 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 235.00 | 2 671 265.00 | | 4 204 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 845.00 | 832 352.00 | | 199 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 330.00 | 96 153.00 | | 93 330.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 288 991.00 | 8 555 378.00 | | 10 288 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 173 151.00 | 7 658 491.00 | | 10 173 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 423.00 | 3 599 770.00 | | 4 899 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 565.00 | | 931 565.00 | 931 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 565.00 | | 931 565.00 | 931 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 114.00 | 2 460.00 | | 12 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 114.00 | 2 460.00 | | 12 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 114.00 | 2 460.00 | | 12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 464.00 | 730 566.00 | | 952 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 417.00 | 875 241.00 | | 971 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 954.00 | -144 675.00 | | -18 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 572.00 | | 1 687 607.00 | 7 184 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 872 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 863 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 184 572.00 | | 1 678 823.00 | 7 184 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 772.00 | 408 627.00 | | 449 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 772.00 | 408 627.00 | | 449 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 026.00 | 214 026.00 | | 214 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 998.00 | 3 998 998.00 | | 3 998 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 782 792.00 | 390 224.00 | 1 991 919.00 | 5 782 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 542.00 | | | 1 194 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 358.00 | | | 367 358.00 |
VP Divers | 1 993 967.00 | 1 993 967.00 | | 1 993 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 649.00 | 2 037 865.00 | 8 784.00 | 2 046 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 288 991.00 | 4 896 423.00 | 1 991 919.00 | 10 288 991.00 |