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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | 372 000.00 | 88 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 598.00 | 372 000.00 | 88 598.00 | 460 598.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | 372 000.00 | 88 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 572.00 | | | -104 572.00 |
DL TOTAL (I) | -69 161.00 | | | -69 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 760.00 | | | 157 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 072.00 | | | 252 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 572.00 | | | -104 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | 245 000.00 | | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 245 000.00 | | 127 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 831.00 | 28 559.00 | 88 272.00 | 116 831.00 |
VI Groupe et associés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 760.00 | 69 487.00 | 88 272.00 | 157 760.00 |