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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 2 351.00 | 9 405.00 | 11 757.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 798.00 | 492.00 | 306.00 | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 602.00 | 7 531.00 | 29 070.00 | 36 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 368.00 | 5 484.00 | 33 884.00 | 39 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 958.00 | 15 859.00 | 213 099.00 | 228 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BT Marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CF Disponibilités | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 383.00 | | 159 383.00 | 159 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 341.00 | 15 859.00 | 372 483.00 | 388 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 188.00 | 512.00 | | 38 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 543.00 | 37 776.00 | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 56 831.00 | 39 288.00 | | 56 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 017.00 | | | 258 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 17 311.00 | | 25 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | 42 167.00 | | 32 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 652.00 | 87 950.00 | | 315 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 483.00 | 127 238.00 | | 372 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 803.00 | 87 950.00 | | 190 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 448.00 | | 520 448.00 | 520 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 448.00 | | 520 448.00 | 520 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 4 223.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 400.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 470.00 | 11 623.00 | | 15 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -11 623.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 345.00 | 595 951.00 | | 590 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 802.00 | 558 174.00 | | 572 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 543.00 | 37 776.00 | | 17 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 601.00 | | 209 357.00 | 34 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 228 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | | 57 167.00 | 19 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 433.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | 11 398.00 | | 4 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 9 047.00 | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 017.00 | 133 168.00 | 84 743.00 | 258 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 652.00 | 190 803.00 | 84 743.00 | 315 652.00 |