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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 167 029.00 | 351 925.00 | 815 104.00 | 1 167 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 045.00 | 78 789.00 | 33 255.00 | 112 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 721.00 | 176 673.00 | 173 047.00 | 349 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 871.00 | 607 388.00 | 1 066 482.00 | 1 673 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BZ Autres créances | 214 515.00 | | 214 515.00 | 214 515.00 |
CF Disponibilités | 164 585.00 | | 164 585.00 | 164 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 269.00 | | 429 269.00 | 429 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 140.00 | 607 388.00 | 1 495 752.00 | 2 103 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 841.00 | | | 232 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796.00 | | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 367 358.00 | | | 367 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 785.00 | | | 816 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 075.00 | | | 140 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 393.00 | | | 1 128 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 752.00 | | | 1 495 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 182.00 | | | 470 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 904 704.00 | | 1 904 704.00 | 1 904 704.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 736.00 | | 1 904 736.00 | 1 904 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 077.00 | |
GE Autres charges | | | 81 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 585.00 | | | 2 124 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 743.00 | | | 1 891 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 841.00 | | | 232 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 661.00 | | 78 210.00 | 1 595 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 586.00 | | 78 210.00 | 1 550 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 311.00 | 180 078.00 | 607 389.00 | 427 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 311.00 | 180 078.00 | 607 389.00 | 427 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 378.00 | 158 167.00 | 658 211.00 | 816 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
VP Divers | 214 516.00 | 214 516.00 | | 214 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 170.00 | 249 095.00 | 75.00 | 249 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 394.00 | 470 183.00 | 658 211.00 | 1 128 394.00 |