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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 566.00 | 34 816.00 | 98 750.00 | 133 566.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 416.00 | 34 816.00 | 99 600.00 | 134 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
110 Total général Actif | 175 995.00 | 34 816.00 | 141 179.00 | 175 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
252 Charges sociales | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |