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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126 000.00 | 75 100.00 | 50 900.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 1 710.00 | 5 405.00 | 7 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 321.00 | 76 810.00 | 57 511.00 | 134 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 016.00 | 16 101.00 | 33 915.00 | 50 016.00 |
072 Créances – Autres | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
084 Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 165.00 | 16 101.00 | 77 064.00 | 93 165.00 |
110 Total général Actif | 227 486.00 | 92 911.00 | 134 575.00 | 227 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 753.00 | 163 607.00 | | 151 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 834.00 | 7 666.00 | | 11 834.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 10.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 062.00 | 171 283.00 | | 164 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
242 Autres charges externes. | 108 093.00 | 142 032.00 | | 108 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 664.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 043.00 | 15 600.00 | | 28 043.00 |
252 Charges sociales | 1 541.00 | 333.00 | | 1 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 870.00 | 27 369.00 | | 41 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 884.00 | 3 675.00 | | 12 884.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 761.00 | 189 706.00 | | 200 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 699.00 | -18 423.00 | | -36 699.00 |
294 Charges financières | 920.00 | 410.00 | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -9 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 619.00 | -9 025.00 | | -37 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 863.00 | | | 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 458.00 | | | 458.00 |