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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 125.00 | 375.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 779.00 | 55 159.00 | 46 621.00 | 101 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 022.00 | 65 931.00 | 127 091.00 | 193 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 302.00 | 122 215.00 | 174 087.00 | 296 302.00 |
BT Marchandises | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 779.00 | 2 003.00 | 160 776.00 | 162 779.00 |
BZ Autres créances | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CF Disponibilités | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 327.00 | 2 003.00 | 431 324.00 | 433 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 629.00 | 124 217.00 | 605 412.00 | 729 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 067.00 | | | -179 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 672.00 | -179 067.00 | | 17 672.00 |
DL TOTAL (I) | -141 395.00 | -159 067.00 | | -141 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 790.00 | 179 087.00 | | 173 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 146.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 755.00 | 338 763.00 | | 325 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 547.00 | 58 105.00 | | 59 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 956.00 | | |
EA Autres dettes | 185 273.00 | 310 781.00 | | 185 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 807.00 | 888 837.00 | | 746 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 412.00 | 729 770.00 | | 605 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 084.00 | 756 024.00 | | 626 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 390.00 | 20 092.00 | | 34 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 253.00 | | 3 049.00 | 293 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 753.00 | | 3 049.00 | 291 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 595.00 | 51 620.00 | | 70 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 970.00 | 51 120.00 | | 69 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 003.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2 003.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 755.00 | 325 755.00 | | 325 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
UX Autres créances clients | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 789.00 | 53 067.00 | 120 723.00 | 173 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 112.00 | 233 112.00 | | 233 112.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 807.00 | 626 084.00 | 120 723.00 | 746 807.00 |