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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 220.00 | | 341 220.00 | 341 220.00 |
CF Disponibilités | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 304.00 | | 444 304.00 | 444 304.00 |
CU Autres participations | 341 220.00 | | 341 220.00 | 341 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 791.00 | 6 920.00 | | 99 791.00 |
DL TOTAL (I) | 107 712.00 | 7 921.00 | | 107 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 232.00 | 302 521.00 | | 294 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 240.00 | 30 455.00 | | 39 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 720.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 592.00 | 333 696.00 | | 336 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 304.00 | 341 617.00 | | 444 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | 4.00 | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -4.00 | | -4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 260.00 | 13 619.00 | | 108 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469.00 | 6 698.00 | | 8 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 791.00 | 6 920.00 | | 99 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 232.00 | 33 313.00 | 135 776.00 | 294 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 592.00 | 75 673.00 | 135 778.00 | 336 592.00 |