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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 437.00 | 21 073.00 | 21 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 844.00 | 456.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 544.00 | 8 410.00 | 2 134.00 | 10 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 209.00 | 150 691.00 | 261 518.00 | 412 209.00 |
BT Marchandises | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 699.00 | | 157 699.00 | 157 699.00 |
BZ Autres créances | 278 534.00 | 97 821.00 | 180 713.00 | 278 534.00 |
CF Disponibilités | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 228.00 | 97 821.00 | 372 407.00 | 470 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 437.00 | 248 512.00 | 633 925.00 | 882 437.00 |
CU Autres participations | 377 555.00 | 140 000.00 | 237 555.00 | 377 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 620.00 | 344 620.00 | | 344 620.00 |
DH Report à nouveau | -56 802.00 | -74 579.00 | | -56 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 147.00 | 17 777.00 | | -227 147.00 |
DL TOTAL (I) | 60 671.00 | 287 818.00 | | 60 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288.00 | 24 197.00 | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335.00 | 32 090.00 | | 72 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 18 372.00 | | 37 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 140.00 | 19 006.00 | | 41 140.00 |
EA Autres dettes | 403 709.00 | 381 986.00 | | 403 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 254.00 | 475 650.00 | | 573 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 925.00 | 763 468.00 | | 633 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
FD Production vendue biens | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
FG Production vendue services | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 010.00 | | 348 010.00 | 348 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 516.00 | | | 239 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 516.00 | 1 309.00 | | -239 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 943.00 | 220 919.00 | | 373 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 090.00 | 203 143.00 | | 601 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 147.00 | 17 777.00 | | -227 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 409.00 | | 800.00 | 411 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 055.00 | | 800.00 | 377 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 2 816.00 | | 7 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 171.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 609.00 | 2 645.00 | | 7 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 709.00 | 13 288.00 | 390 421.00 | 403 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 278.00 | 5 999.00 | 12 279.00 | 18 278.00 |
VI Groupe et associés | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 541.00 | 2 851.00 | 267 690.00 | 270 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 894.00 | 169 204.00 | 267 690.00 | 436 894.00 |
VW T.V.A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 254.00 | 170 553.00 | 402 700.00 | 573 254.00 |