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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 479.00 | 3 953.00 | 4 433.00 |
040 Immobilisations financières | 669 476.00 | | 669 476.00 | 669 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 909.00 | 479.00 | 673 430.00 | 673 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
084 Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
110 Total général Actif | 698 510.00 | 479.00 | 698 031.00 | 698 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 419 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 400.00 | 75 595.00 | | 92 400.00 |
230 Autres produits | 2 853.00 | 1.00 | | 2 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 252.00 | 75 596.00 | | 95 252.00 |
242 Autres charges externes. | 19 819.00 | 6 052.00 | | 19 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 274.00 | 36 000.00 | | 36 274.00 |
252 Charges sociales | 31 010.00 | 32 167.00 | | 31 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | 2.00 | | 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 581.00 | 74 222.00 | | 87 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 671.00 | 1 374.00 | | 7 671.00 |
280 Produits financiers | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
294 Charges financières | 2 480.00 | 292.00 | | 2 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 161.00 | 10.00 | | 3 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 259.00 | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 796.00 | 814.00 | | 20 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 543 236.00 | | | 543 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546 911.00 | | | 546 911.00 |