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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 875 547.00 | | 875 547.00 | 875 547.00 |
CF Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 769.00 | | 883 769.00 | 883 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 769.00 | | 1 883 769.00 | 1 883 769.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 171.00 | -135 272.00 | | 573 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 618.00 | 832 557.00 | | 56 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 788.00 | 1 698 285.00 | | 1 630 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 932.00 | 105 000.00 | | 80 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 221.00 | 40 381.00 | | 171 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 981.00 | 145 381.00 | | 252 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 769.00 | 1 843 666.00 | | 1 883 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 932.00 | 156 483.00 | | 80 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 221.00 | 105 582.00 | | 171 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 547.00 | 875 547.00 | | 875 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 547.00 | 875 547.00 | | 875 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 981.00 | 262 893.00 | | 252 981.00 |