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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 845.00 | 11 200.00 | 3 645.00 | 14 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 176.00 | 86 551.00 | 130 625.00 | 217 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 396.00 | 97 751.00 | 150 646.00 | 248 396.00 |
BT Marchandises | 153 586.00 | | 153 586.00 | 153 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CF Disponibilités | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 267.00 | | 241 267.00 | 241 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 663.00 | 97 751.00 | 391 913.00 | 489 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 713.00 | -10 197.00 | | -11 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 706.00 | -1 516.00 | | -29 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 955.00 | 11 555.00 | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | -11 464.00 | 19 842.00 | | -11 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 681.00 | 175 412.00 | | 138 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 183.00 | 117 623.00 | | 189 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 283.00 | 108 104.00 | | 47 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 033.00 | 36 249.00 | | 28 033.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 376.00 | 437 388.00 | | 403 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 913.00 | 457 230.00 | | 391 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 183.00 | | | 189 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 145.00 | | 671 145.00 | 671 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 145.00 | | 671 145.00 | 671 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 983.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 521.00 | 781 304.00 | | 691 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 227.00 | 782 819.00 | | 721 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 706.00 | -1 516.00 | | -29 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 207.00 | | 2 189.00 | 246 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 832.00 | | 2 189.00 | 229 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 767.00 | 24 983.00 | | 72 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 767.00 | 24 983.00 | | 72 767.00 |