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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 529.00 | 1 132.00 | 3 397.00 | 4 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 529.00 | 1 132.00 | 253 397.00 | 254 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 160.00 | | 735 160.00 | 735 160.00 |
BZ Autres créances | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CF Disponibilités | 142 576.00 | | 142 576.00 | 142 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 465.00 | | 927 465.00 | 927 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 994.00 | 1 132.00 | 1 180 862.00 | 1 181 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 572.00 | 77 872.00 | | 98 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | 20 700.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 134 383.00 | 131 572.00 | | 134 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 975.00 | 140 142.00 | | 109 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 309.00 | 195 048.00 | | 198 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 111.00 | 466 102.00 | | 706 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 115.00 | 10 013.00 | | 7 115.00 |
EA Autres dettes | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 479.00 | 814 865.00 | | 1 046 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 862.00 | 946 437.00 | | 1 180 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 043.00 | | 23 786.00 | 231 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 254 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | 3 786.00 | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | 20 000.00 | 40 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 440.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 440.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 111.00 | 706 111.00 | | 706 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 278.00 | 223 278.00 | | 223 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 975.00 | 30 407.00 | 79 568.00 | 109 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 160.00 | 735 160.00 | | 735 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 889.00 | 784 889.00 | 60 000.00 | 844 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 479.00 | 966 911.00 | 79 568.00 | 1 046 479.00 |