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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 223.00 | 18 636.00 | 24 587.00 | 43 223.00 |
040 Immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 240.00 | 19 746.00 | 81 494.00 | 101 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
060 Stock marchandises | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
084 Disponibilités | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
110 Total général Actif | 174 826.00 | 19 746.00 | 155 080.00 | 174 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 515.00 | 303 141.00 | | 262 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 627.00 | 303 142.00 | | 306 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 693.00 | 46 254.00 | | 34 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | -5 873.00 | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 731.00 | 128 091.00 | | 100 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 688.00 | -1 592.00 | | 1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 91 410.00 | 80 887.00 | | 91 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 148.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 138.00 | 34 499.00 | | 40 138.00 |
252 Charges sociales | 3 411.00 | 4 227.00 | | 3 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 949.00 | 6 963.00 | | 6 949.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 568.00 | 295 604.00 | | 281 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 059.00 | 7 538.00 | | 25 059.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 927.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 221.00 | 5 608.00 | | 24 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |