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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 3 991.00 | 2 166.00 | 6 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 098.00 | 3 991.00 | 151 107.00 | 155 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
BZ Autres créances | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CF Disponibilités | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 296.00 | | 259 296.00 | 259 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 395.00 | 3 991.00 | 410 403.00 | 414 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 882.00 | 7 134.00 | | 40 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 857.00 | 33 748.00 | | 43 857.00 |
DL TOTAL (I) | 85 839.00 | 41 982.00 | | 85 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 699.00 | 100 464.00 | | 100 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 454.00 | 153 223.00 | | 94 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 18 825.00 | | 54 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 589.00 | 65 888.00 | | 64 589.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 2 000.00 | | 7 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 564.00 | 340 400.00 | | 324 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 403.00 | 382 382.00 | | 410 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 271.00 | 295 209.00 | | 199 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 575.00 | | 600 575.00 | 600 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 575.00 | | 600 575.00 | 600 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 36 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 2 043.00 | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 295.00 | 553 647.00 | | 697 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 438.00 | 519 899.00 | | 653 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 857.00 | 33 748.00 | | 43 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 8 656.00 | 7 231.00 | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 8 656.00 | 7 231.00 | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 605.00 | 21 804.00 | 44 801.00 | 66 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 699.00 | 20 207.00 | 80 492.00 | 100 699.00 |
VI Groupe et associés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VP Divers | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 564.00 | 199 271.00 | 125 293.00 | 324 564.00 |