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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 406.00 | 2 117.00 | 289.00 | 2 406.00 |
BT Marchandises | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 977.00 | 2 117.00 | 53 860.00 | 55 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
DH Report à nouveau | -125 095.00 | -125 420.00 | | -125 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | 325.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | -59 736.00 | -60 096.00 | | -59 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 925.00 | 144 405.00 | | 75 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 313.00 | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 417.00 | 1 300.00 | | 23 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 596.00 | 160 018.00 | | 113 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 860.00 | 99 923.00 | | 53 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 326.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 1 124.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 32 000.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 416.00 | -32 000.00 | | 47 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 001.00 | 118 195.00 | | 155 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 642.00 | 115 869.00 | | 164 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | 325.00 | | 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 754.00 | 3 756.00 | | 10 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 127.00 | 2 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 777.00 | 2 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 519.00 | 31 326.00 | 60 729.00 | 31 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 519.00 | 31 326.00 | 60 729.00 | 31 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 595.00 | 99 595.00 | 14 000.00 | 113 595.00 |