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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 189.00 | 9 301.00 | 11 888.00 | 21 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 189.00 | 9 301.00 | 16 888.00 | 26 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
110 Total général Actif | 47 150.00 | 9 301.00 | 37 848.00 | 47 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
252 Charges sociales | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |