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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 033.00 | 467.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 434.00 | 5 533.00 | 19 902.00 | 25 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 934.00 | 6 566.00 | 20 368.00 | 26 934.00 |
060 Stock marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
110 Total général Actif | 75 202.00 | 6 566.00 | 68 636.00 | 75 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 899.00 | | | 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 207.00 | | | 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -207.00 | | | -207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 037.00 | | | 2 037.00 |