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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 1 898.00 | 1 378.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276.00 | 1 898.00 | 1 378.00 | 3 276.00 |
BT Marchandises | 625 083.00 | | 625 083.00 | 625 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 344 964.00 | | 344 964.00 | 344 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 405.00 | | 1 020 405.00 | 1 020 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 682.00 | 1 898.00 | 1 021 783.00 | 1 023 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 153 410.00 | 100 738.00 | | 153 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 068.00 | 52 672.00 | | 55 068.00 |
DL TOTAL (I) | 212 878.00 | 157 810.00 | | 212 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 928.00 | 409 456.00 | | 506 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 821.00 | 174 407.00 | | 119 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 754.00 | 117 785.00 | | 180 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 31 911.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 905.00 | 733 559.00 | | 808 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 783.00 | 891 369.00 | | 1 021 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 500.00 | | 1 377 500.00 | 1 377 500.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 900.00 | | 1 379 900.00 | 1 379 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 13 601.00 | | 14 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 902.00 | 822 537.00 | | 1 379 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 834.00 | 769 865.00 | | 1 324 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 068.00 | 52 672.00 | | 55 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498.00 | | 1 778.00 | 1 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 1 778.00 | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 400.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 400.00 | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 754.00 | 180 754.00 | | 180 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 599.00 | 418 599.00 | | 418 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 076.00 | 22 282.00 | 48 794.00 | 71 076.00 |
VI Groupe et associés | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 652.00 | 742 858.00 | 48 794.00 | 791 652.00 |