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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 212.00 | 2 147.00 | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 577.00 | 12 571.00 | 70 006.00 | 82 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 937.00 | 12 783.00 | 72 154.00 | 84 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 561.00 | | 495 561.00 | 495 561.00 |
BZ Autres créances | 284 885.00 | | 284 885.00 | 284 885.00 |
CF Disponibilités | 3 776 706.00 | | 3 776 706.00 | 3 776 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 574.00 | | 4 564 574.00 | 4 564 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 511.00 | 12 783.00 | 4 636 728.00 | 4 649 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
DL TOTAL (I) | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 479.00 | | | 700 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 281.00 | | | 208 281.00 |
EA Autres dettes | 3 612 046.00 | | | 3 612 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 883.00 | | | 4 521 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 728.00 | | | 4 636 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 883.00 | | | 4 521 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 783.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 480.00 | 700 480.00 | | 700 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612 047.00 | 3 612 047.00 | | 3 612 047.00 |
UX Autres créances clients | 495 561.00 | 495 561.00 | | 495 561.00 |
VB T. V. A. | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 869.00 | 787 869.00 | | 787 869.00 |
VW T.V.A. | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 884.00 | 4 521 884.00 | | 4 521 884.00 |