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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 750.00 | 2 750.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 691.00 | 14 805.00 | 43 886.00 | 58 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 191.00 | 15 555.00 | 46 636.00 | 62 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
110 Total général Actif | 69 546.00 | 15 555.00 | 53 990.00 | 69 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 298.00 | 53 937.00 | | 95 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 272.00 | 288.00 | | 2 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 570.00 | 70 225.00 | | 97 570.00 |
242 Autres charges externes. | 69 277.00 | 51 352.00 | | 69 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 192.00 | | 1 449.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 075.00 | 2 214.00 | | 9 075.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 847.00 | 53 757.00 | | 79 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 723.00 | 16 467.00 | | 17 723.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 490.00 | 1 938.00 | | 2 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 631.00 | 14 525.00 | | 13 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 934.00 | | | 6 934.00 |