| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 426 640.00 | | 1 426 640.00 | 1 426 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 300.00 | | 848 300.00 | 848 300.00 |
CF Disponibilités | 587 385.00 | | 587 385.00 | 587 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 325.00 | | 2 968 325.00 | 2 968 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 825.00 | | 3 019 825.00 | 3 019 825.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 703.00 | 12 094.00 | | 19 703.00 |
DG Autres réserves | 324 327.00 | 229 762.00 | | 324 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 853.00 | 152 174.00 | | 889 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 883.00 | 2 095 030.00 | | 2 934 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 3 461.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 005.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 649.00 | 3 624.00 | | 79 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 943.00 | 9 090.00 | | 84 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 825.00 | 2 104 120.00 | | 3 019 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 943.00 | 9 090.00 | | 84 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514 167.00 | | | 2 514 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717 324.00 | 2 820.00 | | 1 717 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 843.00 | -2 820.00 | | 796 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 068.00 | 235 301.00 | | 2 767 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 216.00 | 83 127.00 | | 1 877 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 853.00 | 152 174.00 | | 889 853.00 |