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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 4 011.00 | 15 988.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 170.00 | 1 829.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 000.00 | 4 181.00 | 17 818.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 200.00 | 1 900.00 | 13 300.00 | 15 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
072 Créances – Autres | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
084 Disponibilités | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 282.00 | 1 900.00 | 183 382.00 | 185 282.00 |
110 Total général Actif | 207 282.00 | 6 081.00 | 201 200.00 | 207 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 765.00 | | | 294 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
230 Autres produits | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 953.00 | | | 359 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 344.00 | | | 289 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
242 Autres charges externes. | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
252 Charges sociales | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 294.00 | | | 347 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 623.00 | | | 10 623.00 |