| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 122.00 | | 967 122.00 | 967 122.00 |
BZ Autres créances | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
CF Disponibilités | 567 403.00 | | 567 403.00 | 567 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 637.00 | | 1 598 637.00 | 1 598 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 167.00 | | 1 610 167.00 | 1 610 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
CU Autres participations | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 203 180.00 | | | 203 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 578.00 | 211 180.00 | | 70 578.00 |
DL TOTAL (I) | 361 758.00 | 291 180.00 | | 361 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 857.00 | 486 775.00 | | 295 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 811.00 | 140 341.00 | | 104 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 726.00 | 922 121.00 | | 756 726.00 |
EA Autres dettes | 91 015.00 | 17 054.00 | | 91 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 409.00 | 1 566 291.00 | | 1 248 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 167.00 | 1 857 471.00 | | 1 610 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 409.00 | 1 566 291.00 | | 1 248 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768.00 | | 7 762.00 | 3 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 7 762.00 | 3 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 967 122.00 | 967 122.00 | | 967 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VI Groupe et associés | 295 735.00 | 295 735.00 | | 295 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 959.00 | 1 031 233.00 | 4 726.00 | 1 035 959.00 |
VW T.V.A. | 308 742.00 | 308 742.00 | | 308 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 409.00 | 1 248 409.00 | | 1 248 409.00 |