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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 848.00 | | 257 848.00 | 257 848.00 |
CU Autres participations | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 42 216.00 | 39 937.00 | | 42 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 200.00 | 2 279.00 | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 170 767.00 | 139 566.00 | | 170 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 496.00 | 110 984.00 | | 85 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 566.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 081.00 | 114 350.00 | | 87 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 848.00 | 253 917.00 | | 257 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 991.00 | 6 304.00 | | 34 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790.00 | 4 024.00 | | 3 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 200.00 | 2 279.00 | | 31 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 000.00 | | 900.00 | 244 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 000.00 | | 900.00 | 244 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 496.00 | 25 769.00 | 52 397.00 | 85 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 081.00 | 27 354.00 | 52 397.00 | 87 081.00 |