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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 073.00 | 72 700.00 | 38 373.00 | 111 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 955.00 | 4 576.00 | 4 379.00 | 8 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 543.00 | 77 276.00 | 243 267.00 | 320 543.00 |
BZ Autres créances | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CF Disponibilités | 124 657.00 | | 124 657.00 | 124 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 366.00 | 77 276.00 | 394 090.00 | 471 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 670.00 | 88 397.00 | | 153 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 921.00 | 65 273.00 | | 60 921.00 |
DL TOTAL (I) | 215 691.00 | 154 770.00 | | 215 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 361.00 | 151 526.00 | | 115 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 393.00 | 51 423.00 | | 28 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 30 641.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 468.00 | 15 215.00 | | 28 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 399.00 | 248 804.00 | | 178 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 090.00 | 403 575.00 | | 394 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 717.00 | | 6 826.00 | 313 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 202.00 | | 6 826.00 | 113 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 293.00 | 28 983.00 | | 48 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | 28 983.00 | | 48 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 334.00 | 36 283.00 | 79 051.00 | 115 334.00 |
VI Groupe et associés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 399.00 | 99 348.00 | 79 051.00 | 178 399.00 |