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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 914.00 | 434.00 | 3 479.00 | 3 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 178.00 | 1 449.00 | 20 728.00 | 22 178.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 913.00 | 1 884.00 | 57 028.00 | 58 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
060 Stock marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
084 Disponibilités | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
110 Total général Actif | 86 087.00 | 1 884.00 | 84 202.00 | 86 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
230 Autres produits | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
242 Autres charges externes. | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 686.00 | | | 5 686.00 |