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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 25 024.00 | 5 301.00 | 30 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 780.00 | 42 912.00 | 17 868.00 | 60 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 286.00 | 12 196.00 | 21 091.00 | 33 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 591.00 | 80 131.00 | 467 460.00 | 547 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 143 195.00 | | 143 195.00 | 143 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 649.00 | | 182 649.00 | 182 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 239.00 | 80 131.00 | 650 108.00 | 730 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 1 828.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 45 190.00 | 34 749.00 | | 45 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 798.00 | 10 991.00 | | 57 798.00 |
DL TOTAL (I) | 265 366.00 | 207 568.00 | | 265 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 955.00 | 311 032.00 | | 249 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | 122 376.00 | | 66 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 131.00 | 51 985.00 | | 66 131.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 403.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 742.00 | 487 808.00 | | 384 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 108.00 | 695 376.00 | | 650 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 175.00 | 233 902.00 | | 202 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 846.00 | | 6 745.00 | 540 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 325.00 | | | 450 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 322.00 | | 6 745.00 | 87 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 491.00 | 21 641.00 | | 58 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 959.00 | 6 065.00 | | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 531.00 | 15 576.00 | | 39 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 805.00 | 67 240.00 | 182 565.00 | 249 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 740.00 | 202 175.00 | 182 565.00 | 384 740.00 |