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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 908.00 | 18 171.00 | 9 737.00 | 27 908.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 287.00 | 1 066.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 162.00 | 16 043.00 | 24 120.00 | 40 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 033.00 | 34 501.00 | 46 532.00 | 81 033.00 |
BT Marchandises | 178 111.00 | 1 544.00 | 176 567.00 | 178 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CF Disponibilités | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 673.00 | 1 544.00 | 257 129.00 | 258 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 706.00 | 36 045.00 | 303 661.00 | 339 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 201.00 | 8 552.00 | | 17 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 211.00 | 8 649.00 | | -43 211.00 |
DL TOTAL (I) | -24 909.00 | 18 301.00 | | -24 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 151.00 | 225 342.00 | | 170 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 3 138.00 | | 2 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | 1 957.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 065.00 | 101 550.00 | | 138 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 126.00 | 16 881.00 | | 16 126.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 571.00 | 349 018.00 | | 328 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 661.00 | 367 320.00 | | 303 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 154.00 | 177 024.00 | | 213 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 526.00 | 1 526.00 | | -1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 524.00 | 372 495.00 | | 318 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 734.00 | 363 846.00 | | 361 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 211.00 | 8 649.00 | | -43 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 823.00 | | 210.00 | 80 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 210.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 472.00 | 10 029.00 | | 24 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 589.00 | 5 582.00 | | 12 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | 4 447.00 | | 11 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 037.00 | 56 334.00 | 113 703.00 | 170 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 368.00 | 36 758.00 | 11 610.00 | 48 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 857.00 | 213 154.00 | 113 703.00 | 326 857.00 |