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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | 987.00 | 1 401.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389.00 | 987.00 | 1 401.00 | 2 389.00 |
BN En cours de production de biens | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BZ Autres créances | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
CF Disponibilités | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 875.00 | | 471 875.00 | 471 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 265.00 | 987.00 | 473 277.00 | 474 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | -9 529.00 | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 202.00 | 4 529.00 | | 13 202.00 |
DL TOTAL (I) | 18 202.00 | 5 000.00 | | 18 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 087.00 | 413 298.00 | | 222 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 983.00 | 388 546.00 | | 145 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 3 164.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 238.00 | 1 032.00 | | 21 238.00 |
EA Autres dettes | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 075.00 | 806 041.00 | | 455 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 277.00 | 811 041.00 | | 473 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 075.00 | 17 495.00 | | 455 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 800.00 | | 811 800.00 | 811 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 800.00 | | 811 800.00 | 811 800.00 |
FM Production stockée | | | -470 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 641.00 | 12 210.00 | | -30 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 902.00 | 818 160.00 | | 340 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 700.00 | 813 631.00 | | 327 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 202.00 | 4 529.00 | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645.00 | | 1 745.00 | 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 1 745.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 343.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 343.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VB T. V. A. | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 075.00 | 455 075.00 | | 455 075.00 |