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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 230.00 | 14 700.00 | 28 531.00 | 43 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 342.00 | 14 700.00 | 34 643.00 | 49 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 896.00 | 14 700.00 | 109 197.00 | 123 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 194.00 | | | 360 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 760.00 | | | 358 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 140.00 | | 4 202.00 | 45 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 140.00 | | 4 090.00 | 39 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 112.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 10 186.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 10 186.00 | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 233.00 | 7 955.00 | 20 279.00 | 28 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 818.00 | 66 707.00 | 6 112.00 | 72 818.00 |
VW T.V.A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 356.00 | 77 077.00 | 20 279.00 | 97 356.00 |