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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 078.00 | 166 352.00 | 21 725.00 | 188 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 102.00 | 221 036.00 | 84 065.00 | 305 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 18 748.00 | 5 837.00 | 24 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 766.00 | 536 138.00 | 111 628.00 | 647 766.00 |
BT Marchandises | 271 235.00 | | 271 235.00 | 271 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 890.00 | 83 395.00 | 529 495.00 | 612 890.00 |
BZ Autres créances | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
CF Disponibilités | 853 622.00 | | 853 622.00 | 853 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 576.00 | | 95 576.00 | 95 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 511.00 | 83 395.00 | 1 943 116.00 | 2 026 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 277.00 | 619 533.00 | 2 054 744.00 | 2 674 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 716.00 | -417 392.00 | | -346 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 222.00 | 70 675.00 | | -98 222.00 |
DL TOTAL (I) | 681 060.00 | 779 282.00 | | 681 060.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 75 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 145.00 | 3 455.00 | | 4 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 145.00 | 78 455.00 | | 39 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 091.00 | 415 465.00 | | 260 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 084.00 | 244 450.00 | | 657 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 099.00 | 66 620.00 | | 183 099.00 |
EA Autres dettes | | 20 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 263.00 | | | 234 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 538.00 | 746 612.00 | | 1 334 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 744.00 | 1 604 350.00 | | 2 054 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 464.00 | 686 520.00 | | 1 067 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 789.00 | | 1 428 789.00 | 1 428 789.00 |
FG Production vendue services | 1 202 635.00 | | 1 202 635.00 | 1 202 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 425.00 | | 2 631 425.00 | 2 631 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 711 256.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 513.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 475.00 | 513.00 | | 40 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 266.00 | -513.00 | | 12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 632.00 | 3 228 479.00 | | 3 892 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 855.00 | 3 157 804.00 | | 3 990 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 222.00 | 70 675.00 | | -98 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 492.00 | | 9 873.00 | 651 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 647 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 329 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 278.00 | | 3 800.00 | 314 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 214.00 | | 6 073.00 | 337 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 619.00 | 171 118.00 | 13 600.00 | 378 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 268.00 | 62 084.00 | | 234 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 351.00 | 109 034.00 | 13 600.00 | 144 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 455.00 | 690.00 | 40 000.00 | 78 455.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 16 605.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 16 605.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 455.00 | 690.00 | 56 605.00 | 178 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 084.00 | 657 084.00 | | 657 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 263.00 | 83 938.00 | 150 325.00 | 234 263.00 |
UX Autres créances clients | 522 340.00 | 522 340.00 | | 522 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
VB T. V. A. | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 091.00 | 143 341.00 | 116 749.00 | 260 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 654.00 | 811 104.00 | 90 550.00 | 901 654.00 |
VW T.V.A. | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 538.00 | 1 067 464.00 | 267 074.00 | 1 334 538.00 |