| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
BZ Autres créances | 129 567.00 | | 129 567.00 | 129 567.00 |
CF Disponibilités | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 597.00 | | 154 597.00 | 154 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 597.00 | | 2 779 597.00 | 2 779 597.00 |
CU Autres participations | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DG Autres réserves | 988 404.00 | 915 229.00 | | 988 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 761.00 | 133 176.00 | | 193 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 965.00 | 2 234 204.00 | | 2 367 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 137.00 | 464 815.00 | | 350 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 122.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 312.00 | 92 220.00 | | 57 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 631.00 | 561 157.00 | | 411 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 597.00 | 2 795 361.00 | | 2 779 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 032.00 | 212 283.00 | | 178 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 528.00 | -2 109.00 | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 727.00 | 140 489.00 | | 200 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966.00 | 7 314.00 | | 6 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 761.00 | 133 176.00 | | 193 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VC Groupe et associés | 129 567.00 | 129 567.00 | | 129 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 122.00 | 116 522.00 | 233 600.00 | 350 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 631.00 | 178 031.00 | 233 600.00 | 411 631.00 |