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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 1 433.00 | 3 306.00 | 4 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 327.00 | 1 433.00 | 218 893.00 | 220 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 140.00 | 1 433.00 | 407 706.00 | 409 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
CU Autres participations | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DH Report à nouveau | | -1 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 458.00 | 21 617.00 | | 206 458.00 |
DL TOTAL (I) | 216 867.00 | 20 935.00 | | 216 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 054.00 | 34 909.00 | | 48 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 720.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 329.00 | 4 592.00 | | 38 329.00 |
EA Autres dettes | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 839.00 | 40 221.00 | | 190 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 706.00 | 61 156.00 | | 407 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 839.00 | 40 221.00 | | 190 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 5 587.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 5 587.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 358.00 | -5 587.00 | | 199 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 4 592.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 520.00 | 40 060.00 | | 288 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 062.00 | 18 443.00 | | 82 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 458.00 | 21 617.00 | | 206 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 964.00 | | 200 864.00 | 19 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 215 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 220 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225.00 | | 200 864.00 | 15 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 948.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 948.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 595.00 | 156 595.00 | | 156 595.00 |
VW T.V.A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |