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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 890.00 | 33 432.00 | 7 458.00 | 40 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 045.00 | 45 467.00 | 237 578.00 | 283 045.00 |
BT Marchandises | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 252 040.00 | | 252 040.00 | 252 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 197.00 | | 394 197.00 | 394 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 242.00 | 45 467.00 | 631 775.00 | 677 242.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 44 000.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 128 875.00 | 157 818.00 | | 128 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 966.00 | 86 656.00 | | 103 966.00 |
DL TOTAL (I) | 276 841.00 | 292 875.00 | | 276 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 051.00 | 200 329.00 | | 145 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 587.00 | 109 694.00 | | 127 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 297.00 | 71 774.00 | | 82 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 935.00 | 381 797.00 | | 354 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 775.00 | 674 671.00 | | 631 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 753.00 | 238 367.00 | | 260 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 045.00 | | | 283 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 100.00 | | | 230 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 108.00 | 3 359.00 | | 42 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 108.00 | 3 359.00 | | 42 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 051.00 | 50 869.00 | 94 182.00 | 145 051.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 808.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 935.00 | 260 753.00 | 94 182.00 | 354 935.00 |