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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 114.00 | 89.00 | 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 273.00 | 3 256.00 | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 672.00 | 387.00 | 643 285.00 | 643 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
BZ Autres créances | 219 035.00 | | 219 035.00 | 219 035.00 |
CF Disponibilités | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 788.00 | | 502 788.00 | 502 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 460.00 | 387.00 | 1 146 073.00 | 1 146 460.00 |
CU Autres participations | 638 890.00 | | 638 890.00 | 638 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 790.00 | | | 629 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 727.00 | | | 166 727.00 |
DL TOTAL (I) | 796 517.00 | | | 796 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
EA Autres dettes | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 556.00 | | | 349 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 073.00 | | | 1 146 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 643 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 643 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 3 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 639 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 222 789.00 | 222 789.00 | | 222 789.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VC Groupe et associés | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
VI Groupe et associés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 507.00 | 445 507.00 | | 445 507.00 |
VW T.V.A. | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 664.00 | 349 664.00 | | 349 664.00 |