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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 389.00 | 1 030.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 398.00 | 718.00 | 10 680.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 818.00 | 1 107.00 | 11 711.00 | 12 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 222.00 | 12 222.00 | 1 546 000.00 | 1 558 222.00 |
BZ Autres créances | 298 037.00 | | 298 037.00 | 298 037.00 |
CF Disponibilités | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 824.00 | 12 222.00 | 1 904 602.00 | 1 916 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 643.00 | 13 329.00 | 1 916 313.00 | 1 929 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
DL TOTAL (I) | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 785.00 | | | 1 379 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 773.00 | | | 299 773.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 330.00 | | | 1 741 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 313.00 | | | 1 916 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 330.00 | | | 1 741 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 141 837.00 | | 4 141 837.00 | 4 141 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 837.00 | | 4 141 837.00 | 4 141 837.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 662.00 | | | 4 123 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 572.00 | | | 4 003 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420.00 | | 11 398.00 | 1 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 11 398.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 1 002.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 1 002.00 | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 785.00 | 1 379 785.00 | | 1 379 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 926.00 | 1 541 926.00 | | 1 541 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VB T. V. A. | 234 233.00 | 234 233.00 | | 234 233.00 |
VI Groupe et associés | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 365.00 | 1 860 365.00 | | 1 860 365.00 |
VW T.V.A. | 229 815.00 | 229 815.00 | | 229 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 330.00 | 1 741 330.00 | | 1 741 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
ST Autres comptes | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 589.00 | | | 807 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 763 967.00 | | | 1 763 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 848.00 | | | 711 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 849.00 | | | 533 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 803 520.00 | | | 2 803 520.00 |