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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489.00 | 20 887.00 | 18 601.00 | 39 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 560.00 | 42 010.00 | 29 549.00 | 71 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 949.00 | 62 898.00 | 168 051.00 | 230 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 142.00 | | 239 142.00 | 239 142.00 |
BZ Autres créances | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CF Disponibilités | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 424.00 | 62 898.00 | 527 526.00 | 590 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 587.00 | | | -6 587.00 |
DL TOTAL (I) | 262 876.00 | | | 262 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 650.00 | | | 264 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 526.00 | | | 527 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 882.00 | | 40 741.00 | 210 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 673.00 | 230 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 984.00 | 111 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 792.00 | | 30 241.00 | 100 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 10 500.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 215.00 | 14 666.00 | 19 983.00 | 68 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 215.00 | 14 666.00 | 19 983.00 | 68 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 143.00 | 239 143.00 | | 239 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 696.00 | 8 915.00 | 23 780.00 | 32 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 391.00 | 273 891.00 | 10 500.00 | 284 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 126.00 | 181 345.00 | 23 780.00 | 205 126.00 |