| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 418.00 | 282.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 20 512.00 | 1 217.00 | 19 295.00 | 20 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 888.00 | 19 161.00 | 124 727.00 | 143 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 962.00 | 22 176.00 | 182 786.00 | 204 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BT Marchandises | 745 985.00 | | 745 985.00 | 745 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 911.00 | | 195 911.00 | 195 911.00 |
BZ Autres créances | 264 604.00 | | 264 604.00 | 264 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 180 268.00 | | 180 268.00 | 180 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 713.00 | | 1 472 713.00 | 1 472 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 675.00 | 22 176.00 | 1 655 499.00 | 1 677 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 22 677.00 | 12 087.00 | | 22 677.00 |
DH Report à nouveau | | -13 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 25 842.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 52 916.00 | 46 327.00 | | 52 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 153.00 | 304 040.00 | | 737 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 851.00 | 389 449.00 | | 841 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 849.00 | 4 121.00 | | 22 849.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 584.00 | 697 614.00 | | 1 602 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 499.00 | 743 941.00 | | 1 655 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 623.00 | 659 486.00 | | 1 126 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 001.00 | 149 000.00 | | 150 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 983 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 134.00 | 108.00 | | 45 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 134.00 | 108.00 | | 45 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 134.00 | -108.00 | | -45 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 2 241.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 286.00 | 634 194.00 | | 1 080 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 696.00 | 608 353.00 | | 1 073 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | 25 842.00 | | 6 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 456.00 | | 148 490.00 | 57 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 204 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 164 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 556.00 | | 110 209.00 | 55 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 38 281.00 | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 851.00 | 841 851.00 | | 841 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
UX Autres créances clients | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 152.00 | 111 922.00 | 461 829.00 | 587 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 604.00 | 264 604.00 | | 264 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 797.00 | 498 797.00 | | 498 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 853.00 | 1 126 623.00 | 461 829.00 | 1 601 853.00 |