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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 538 398.00 | | 6 538 398.00 | 6 538 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 398.00 | | 6 538 398.00 | 6 538 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 310.00 | | 3 677 310.00 | 3 677 310.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 667.00 | | 3 748 667.00 | 3 748 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 391.00 | | 10 411 391.00 | 10 411 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 773.00 | -17 692.00 | | -4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 869.00 | -81.00 | | -12 869.00 |
DL TOTAL (I) | -7 642.00 | -7 773.00 | | -7 642.00 |
DP Provisions pour risques | 9 943.00 | 5 868.00 | | 9 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 943.00 | 5 868.00 | | 9 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593 774.00 | 5 138 846.00 | | 6 593 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 038.00 | 2 197 418.00 | | 3 700 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895.00 | 257.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 294 707.00 | 7 337 587.00 | | 10 294 707.00 |
ED (V) | 114 383.00 | 524 701.00 | | 114 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411 391.00 | 7 860 383.00 | | 10 411 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 066.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 593 774.00 | | | 6 593 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 041 349.00 | 1 041 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 041 349.00 | 1 041 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 392.00 | 2 274 215.00 | | 1 054 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 260.00 | 2 274 297.00 | | 1 067 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 869.00 | -81.00 | | -12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 977.00 | | 1 415 420.00 | 5 122 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 538 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122 977.00 | | 1 415 420.00 | 5 122 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 868.00 | 9 943.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868.00 | 9 943.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 943.00 | 5 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 589 181.00 | | 6 589 181.00 | 6 589 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 038.00 | 3 700 038.00 | | 3 700 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 538 398.00 | | 6 538 398.00 | 6 538 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 310.00 | 3 677 310.00 | | 3 677 310.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VC Groupe et associés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 287 065.00 | 3 748 667.00 | 6 538 398.00 | 10 287 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 294 707.00 | 3 700 933.00 | 6 593 774.00 | 10 294 707.00 |