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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 437.00 | 147 183.00 | 50 254.00 | 197 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365 881.00 | 1 200 512.00 | 2 165 368.00 | 3 365 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 067.00 | 1 347 696.00 | 2 222 371.00 | 3 570 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
BZ Autres créances | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CF Disponibilités | 156 555.00 | | 156 555.00 | 156 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 643.00 | | 435 643.00 | 435 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 711.00 | 1 347 696.00 | 2 658 015.00 | 4 005 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 120 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -2 829.00 | -32 284.00 | | -2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 034.00 | -20 545.00 | | -47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 320 188.00 | 67 223.00 | | 320 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 384.00 | 1 931 901.00 | | 1 649 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 101 274.00 | | 70 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 36 191.00 | | 39 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 182.00 | 371 523.00 | | 122 182.00 |
EA Autres dettes | 457 076.00 | 210 040.00 | | 457 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 826.00 | 2 650 931.00 | | 2 337 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 015.00 | 2 718 154.00 | | 2 658 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 830.00 | 1 003 471.00 | | 517 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 80.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 373.00 | | 1 000 373.00 | 1 000 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 373.00 | | 1 000 373.00 | 1 000 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 206.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 642.00 | 233 249.00 | | 216 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 642.00 | 233 249.00 | | 216 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 173.00 | 179 900.00 | | 131 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 173.00 | 179 900.00 | | 131 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 469.00 | 53 349.00 | | 85 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 220.00 | 26 949.00 | | 34 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 267.00 | 1 056 355.00 | | 1 257 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 302.00 | 1 076 901.00 | | 1 304 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 034.00 | -20 545.00 | | -47 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 754.00 | | 1 032 530.00 | 2 965 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 217.00 | 3 570 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 217.00 | 3 563 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 304.00 | | 1 032 232.00 | 2 959 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 299.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 331.00 | 724 408.00 | 297 043.00 | 920 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 331.00 | 724 408.00 | 297 043.00 | 920 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | 1.00 | 6 748.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
VB T. V. A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 292.00 | 285 296.00 | 1 146 687.00 | 1 649 292.00 |
VI Groupe et associés | 456 932.00 | 932.00 | 156 000.00 | 456 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 191.00 | | | 282 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 537.00 | 272 789.00 | 6 748.00 | 279 537.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 827.00 | 517 830.00 | 1 302 687.00 | 2 337 827.00 |