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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 799.00 | 8 192.00 | 19 607.00 | 27 799.00 |
AP Constructions | 240 281.00 | 54 699.00 | 185 583.00 | 240 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 295.00 | 40 401.00 | 86 894.00 | 127 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 498.00 | 9 012.00 | 4 485.00 | 13 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 998.00 | 112 304.00 | 308 694.00 | 420 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 156 194.00 | | 156 194.00 | 156 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CF Disponibilités | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 741.00 | | 218 741.00 | 218 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 738.00 | 112 304.00 | 527 435.00 | 639 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -177 235.00 | | | -177 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 788.00 | | | -27 788.00 |
DL TOTAL (I) | -197 523.00 | | | -197 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 274.00 | | | 279 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 356.00 | | | 349 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 958.00 | | | 724 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 435.00 | | | 527 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 163.00 | | 1 097 163.00 | 1 097 163.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 503.00 | | 1 097 503.00 | 1 097 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 952.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 251.00 | | | 1 102 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 039.00 | | | 1 130 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 788.00 | | | -27 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 698.00 | | 5 294.00 | 417 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 420 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 381 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 774.00 | | 5 294.00 | 377 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 352.00 | 55 586.00 | 634.00 | 57 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | 3 971.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 131.00 | 51 615.00 | 634.00 | 53 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 356.00 | | 349 356.00 | 349 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 274.00 | 44 943.00 | 234 331.00 | 279 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 891.00 | 38 766.00 | 12 125.00 | 50 891.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 958.00 | 141 270.00 | 583 687.00 | 724 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
ST Autres comptes | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
YT Sous‐traitance | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 962.00 | | | 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 657.00 | | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |