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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 300.00 | 29 650.00 | 74 650.00 | 104 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 533.00 | 2 355.00 | 349 178.00 | 351 533.00 |
BZ Autres créances | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
CF Disponibilités | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 576.00 | 2 355.00 | 585 222.00 | 587 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 876.00 | 32 005.00 | 659 872.00 | 691 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DG Autres réserves | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
DH Report à nouveau | -20 877.00 | | | -20 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 175.00 | -200 877.00 | | -45 175.00 |
DL TOTAL (I) | -23 015.00 | -57 840.00 | | -23 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 633.00 | 213 398.00 | | 184 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 870.00 | 228 760.00 | | 323 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 706.00 | 171 256.00 | | 167 706.00 |
EA Autres dettes | 6 677.00 | 6 579.00 | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 887.00 | 699 993.00 | | 682 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 872.00 | 642 153.00 | | 659 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 465.00 | 693 261.00 | | 571 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 086.00 | | 807 086.00 | 807 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 086.00 | | 807 086.00 | 807 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 499.00 | 11 944.00 | | 12 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 370.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 17 367.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 6 799.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 491.00 | 654 777.00 | | 829 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 666.00 | 855 654.00 | | 874 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 175.00 | -200 877.00 | | -45 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 115.00 | 102 299.00 | | 155 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 636.00 | 1 014.00 | | 28 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 636.00 | 1 014.00 | | 28 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | | 9 900.00 | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | | 9 900.00 | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | | 9 900.00 | 12 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 870.00 | 323 870.00 | | 323 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 348 943.00 | 348 943.00 | | 348 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 633.00 | 73 211.00 | 111 422.00 | 184 633.00 |
VP Divers | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 380.00 | 443 080.00 | 3 300.00 | 446 380.00 |
VW T.V.A. | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 887.00 | 571 465.00 | 111 422.00 | 682 887.00 |