| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 143.00 | 257.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 358.00 | 188 806.00 | 264 552.00 | 453 358.00 |
AH Fonds commercial | 8 851 401.00 | 2 244 278.00 | 6 607 123.00 | 8 851 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 882.00 | 15 219.00 | 31 663.00 | 46 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653 211.00 | | 1 653 211.00 | 1 653 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 237 320.00 | 2 568 832.00 | 8 668 488.00 | 11 237 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 820 576.00 | 1 386 724.00 | 26 433 852.00 | 27 820 576.00 |
BZ Autres créances | 6 762 356.00 | | 6 762 356.00 | 6 762 356.00 |
CF Disponibilités | 266 113.00 | | 266 113.00 | 266 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 867 223.00 | 1 386 724.00 | 33 480 499.00 | 34 867 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 104 543.00 | 3 955 557.00 | 42 148 987.00 | 46 104 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 069.00 | 119 385.00 | 111 683.00 | 231 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 300 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 049.00 | -230 515.00 | | -1 040 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 295 577.00 | -809 534.00 | | -4 295 577.00 |
DL TOTAL (I) | -2 335 626.00 | -740 049.00 | | -2 335 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 267.00 | 192 998.00 | | 302 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 774.00 | 466 573.00 | | 466 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 664 917.00 | 9 550 284.00 | | 30 664 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 050 655.00 | 4 831 253.00 | | 13 050 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 484 613.00 | 15 041 109.00 | | 44 484 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 148 987.00 | 14 301 059.00 | | 42 148 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 973 206.00 | | 91 973 206.00 | 91 973 206.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 973 206.00 | | 91 973 206.00 | 91 973 206.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 973 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 917 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 184 909.00 | |
GE Autres charges | | | 452 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 510 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 539 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 135.00 | | | 271 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 135.00 | | | 271 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 512.00 | 4 432.00 | | 27 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 512.00 | 4 432.00 | | 27 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 623.00 | -4 432.00 | | 243 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 244 347.00 | 25 158 796.00 | | 92 244 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 539 924.00 | 25 968 330.00 | | 96 539 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 295 577.00 | -809 534.00 | | -4 295 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 469.00 | | | 232 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 899.00 | | 9 304 759.00 | 2 914 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | | 15 172.00 | 31 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 023.00 | | 1 653 211.00 | 1 598 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 490.00 | 2 102 342.00 | | 466 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 035.00 | 46 494.00 | | 74 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 579.00 | 2 044 506.00 | | 388 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 11 342.00 | | 3 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 815.00 | 1 184 909.00 | | 201 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 815.00 | 1 184 909.00 | | 201 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 815.00 | 1 184 909.00 | | 201 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 664 917.00 | 30 664 917.00 | | 30 664 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050 655.00 | 13 050 655.00 | | 13 050 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653 211.00 | | 1 653 211.00 | 1 653 211.00 |
UX Autres créances clients | 24 032 137.00 | 24 032 137.00 | | 24 032 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788 439.00 | 3 788 439.00 | | 3 788 439.00 |
VB T. V. A. | 530 043.00 | 530 043.00 | | 530 043.00 |
VC Groupe et associés | 4 647 820.00 | 4 647 820.00 | | 4 647 820.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 493.00 | 1 584 493.00 | | 1 584 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253 156.00 | 34 599 945.00 | 1 653 211.00 | 36 253 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 017 839.00 | 44 017 839.00 | | 44 017 839.00 |