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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 200 245.00 | | 200 245.00 | 200 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 250.00 | 3 180.00 | 237 070.00 | 240 250.00 |
BZ Autres créances | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CF Disponibilités | 171 487.00 | | 171 487.00 | 171 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 296.00 | 3 180.00 | 643 116.00 | 646 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 296.00 | 3 180.00 | 643 116.00 | 646 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 915.00 | 147 311.00 | | 283 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704.00 | 136 603.00 | | 86 704.00 |
DL TOTAL (I) | 381 619.00 | 294 915.00 | | 381 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 234.00 | 20 236.00 | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 43 877.00 | | 10 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 114.00 | 133 701.00 | | 169 114.00 |
EA Autres dettes | 22 865.00 | 342.00 | | 22 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 151.00 | 9 232.00 | | 39 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 498.00 | 207 388.00 | | 261 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 116.00 | 502 302.00 | | 643 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 638.00 | | 675 638.00 | 675 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 638.00 | | 675 638.00 | 675 638.00 |
FM Production stockée | | | -58 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 296.00 | 46 241.00 | | 25 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 973.00 | 515 330.00 | | 628 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 269.00 | 378 727.00 | | 542 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 704.00 | 136 603.00 | | 86 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | 3 180.00 | 7 720.00 | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720.00 | 3 180.00 | 7 720.00 | 7 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 720.00 | 3 180.00 | 7 720.00 | 7 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | 7 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
UX Autres créances clients | 237 070.00 | 237 070.00 | | 237 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VI Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 564.00 | 274 564.00 | | 274 564.00 |
VW T.V.A. | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 498.00 | 261 498.00 | | 261 498.00 |